인도 주식 거래 전략

초보자를위한 데이 트레이딩 전략.
하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 찾고 계신다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]
당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.
기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.
각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 귀하의 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.
하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야하며 거래 시간 중에는 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.
초보자 인 경우 하루 거래 세션 동안 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.
물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.
투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.
7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.
거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 제한 주문은 가격을 보장하지만 집행은 보장하지 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.
8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.
전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 점입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.
주식 시장이 당신의 신경을 시험 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.
성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.
프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.
데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에 집중할 것을 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량의 세 가지를 찾습니다.
유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.
찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.
실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 증권에 등록 된 시장 출자자의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 자세히 설명합니다.)
프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.
실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.
대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고 싶습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.
이전에는 엔트리 포인트를 결정하기위한 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.
우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 제대로 사용된다면 도지 역전 패턴 (그림 1에서 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.
그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.
일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.
첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.
이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.
데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.
증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.
정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 ​​방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. ($ 0.02는 임의적이며, 요점은 간단합니다.)
하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.
귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신 정지 손실이 설정됩니다. 즉, 거래가 예기치 않은 전환을하면 즉시 귀하의 직책을 종료한다는 것을 의미합니다.
그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.
결론.
주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.

인도 주식 거래 전략
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인도 주식 시장 소개.
마크 트웨인은 한때 세계를 두 종류의 사람들로 나눴습니다 : 유명한 인도 기념물과 타지 마할을 본 사람들과 그렇지 않은 사람들. 투자자에 대해서도 마찬가지입니다. 투자자에는 인도의 투자 기회에 대해 알고있는 사람들과 그렇지 않은 사람들이 있습니다. 인도는 미국인에게 작은 점처럼 보일 수 있지만, 면밀한 검사를 통해 유망한 시장에서 기대할 수있는 것과 동일한 것을 발견하게됩니다. 여기서 우리는 인도 주식 시장의 개요와 관심있는 투자자들이 어떻게 노출 될 수 있는지에 대해 설명 할 것입니다. (관련 독서를 위해, 인도가 돈을 버는 방법의 기초를 확인하십시오.)
BSE와 NSE.
인도 주식 시장의 대부분의 거래는 봄베이 증권 거래소 (BSE)와 국립 증권 거래소 (NSE)의 두 증권 거래소에서 이루어진다. 반면에 BSE는 1875 년부터 존재 해왔다. 반면에 NSE는 1992 년에 설립되어 1994 년에 거래를 시작했다. 그러나 두 거래소는 동일한 거래 메커니즘, 거래 시간, 결제 프로세스 등을 따른다. BSE는 상장 기업이 약 4,700 개 였고 NSE는 1,200 개였습니다. BSE 상장 기업 중 시가 총액의 90 % 이상을 차지하는 기업은 약 500 개에 불과합니다. 군중의 나머지 부분은 고도로 유동성이없는 주식으로 구성됩니다.
인도의 거의 모든 중요한 회사는 두 거래소에 등재되어 있습니다. NSE는 2009 년 현재 시장 점유율의 약 70 %를 차지하고 있으며 2009 년 현재이 시장에서 약 98 %의 점유율로 파생 상품 거래에 대한 거의 완전한 독점권을 가지고 현물 거래에서 지배적 인 지분을 누리고 있습니다. 비용 절감, 시장 효율성 및 혁신을 유도하는 주문 흐름. 중개인의 존재는 두 주식 거래소의 가격을 매우 좁은 범위 내에서 유지합니다. (자세한 내용은 The Birth of Stock Exchanges를 참조하십시오.)
무역 메커니즘.
두 거래소에서의 거래는 거래 전자 컴퓨터에 의해 주문 일치가 이루어지는 전자 한도 주문서를 통해 이루어집니다. 시장 제작자 나 전문가가 없으며 전체 프로세스가 주문에 기반합니다. 즉, 투자자가 지정한 시장 주문이 최고의 제한 주문과 자동으로 일치합니다. 결과적으로 구매자와 판매자는 익명으로 유지됩니다. 주문 주도 시장의 장점은 거래 시스템의 모든 매수 및 매도 주문을 표시함으로써 투명성을 높입니다. 그러나 마켓 메이커가없는 경우 주문이 이행된다는 보장은 없습니다.
거래 시스템의 모든 주문은 브로커를 통해 이루어져야하며, 브로커 중 다수는 소매 고객에게 온라인 거래 시설을 제공합니다. 기관 투자가는 또한 직접 시장 접근 (DMA) 옵션을 이용할 수 있습니다. DMA 옵션은 브로커가 제공하는 거래 터미널을 사용하여 직접 주식 시장 거래 시스템에 주문을하는 옵션입니다. (더 많은 것을 위해, 중개인과 온라인 무역 : 계정과 순서를 읽으십시오.)
정산주기 및 거래 시간.
주식 시장은 T + 2 롤링 결제를 따릅니다. 이것은 월요일에 열리는 무역이 수요일까지 해결된다는 것을 의미합니다. 증권 거래소의 모든 거래는 월요일부터 금요일까지 인도 표준시 (+ 5.5 시간 GMT) 오전 9:55 ~ 오후 3:30 사이에 진행됩니다. 주식의 납품은 비 물질화 된 형태로 이루어져야하며, 각 거래소는 중앙 거래 상대방 역할을 수행하여 모든 결제 위험을 감수하는 자체 거래소를 보유합니다.
시장 지수.
두 가지 주요 인도 시장 지수는 Sensex와 Nifty입니다. Sensex는 주식에 대한 가장 오래된 시장 지수입니다. BSE에 상장 된 30 개 회사의 주식을 포함하며 이는 지수의 유동 주식 시가 총액의 약 45 %를 차지합니다. 이것은 1986 년에 만들어졌으며 1979 년 4 월 이후의 시계열 데이터를 제공합니다.
또 다른 지수는 S & amp; P CNX Nifty입니다. NSE에 상장 된 50 개의 주식이 포함되어 있으며 이는 유동 주식 시가 총액의 약 62 %를 차지합니다. 1996 년에 만들어졌으며 1990 년 7 월 이후의 시계열 데이터를 제공합니다. (인도 증권 거래소에 대해 더 자세히 알고 싶으면 bseindia / and nse-india /로 가십시오.)
시장 규제.
주식 시장의 개발, 규제 및 감독의 전반적인 책임은 증권 거래위원회 (Securities & amp; 1992 년에 독립 당국으로 설립 된 인도의 교환위원회 (SEBI). 그 이후 SEBI는 최고의 시장 관행에 따라 시장 규칙을 일관되게 세우려고 노력해 왔습니다. 위반시 시장 참여자에게 엄중 한 벌칙을 부과합니다. (자세한 내용은 sebi. gov. in/을 참조하십시오.)
인도에 누가 투자 할 수 있습니까?
인도는 1990 년대에만 외부 투자를 허용했다. 외국인 투자는 외국인 직접 투자 (FDI)와 해외 포트폴리오 투자 (FPI)의 두 범주로 분류됩니다. 투자자가 회사의 일상적인 관리 및 운영에 참여하는 모든 투자는 FDI로 취급되는 반면, 관리 및 운영을 통제하지 않는 주식에 대한 투자는 FPI로 취급됩니다.
인도에 포트폴리오 투자를하려면 외국 기관 투자가 (FII) 또는 등록 된 FII 중 하나의 하위 계좌 중 하나로 등록해야합니다. 두 등록 모두 시장 규제 기관인 SEBI에 의해 부여됩니다. 외국 기관 투자가들은 주로 뮤추얼 펀드, 연금 기금, 기금, 국부 펀드, 보험 회사, 은행, 자산 운용 회사 등으로 구성됩니다. 현재 인도는 외국인 개인이 주식 시장에 직접 투자하는 것을 허용하지 않습니다. 그러나 고액 자산가 (최소한 순자산이 5,000 만 달러 이상인 개인)는 FII의 하위 계좌로 등록 할 수 있습니다.
외국의 기관 투자가와 그 하위 계좌는 증권 거래소에 상장 된 주식의 어느 곳에도 직접 투자 할 수 있습니다. 대부분의 포트폴리오 투자는 인도의 공인 된 증권 거래소에 상장되거나 상장 될 기업의 주식, 사채 및 신주 인수권을 포함하여 1 차 및 2 차 시장의 증권 투자로 구성됩니다. FII는 또한 인도 준비 은행의 가격 승인을 조건으로 증권 거래소 밖의 비공개 증권에 투자 할 수 있습니다. 마지막으로, 그들은 뮤추얼 펀드와 증권 거래소에서 거래되는 파생 상품 단위로 투자 할 수 있습니다.
부채 만있는 FII로 등록 된 FII는 채무 증서에 투자 금액의 100 %를 투자 할 수 있습니다. 다른 FII는 최소 70 %의 지분 투자를해야합니다. 30 %의 균형은 빚에 투자 될 수 있습니다. FII는 인도 내외로 돈을 이전하기 위해 특별 비거주자 루피 은행 계좌를 사용해야합니다. 그러한 계좌에 보유 된 잔액은 완전히 본국 송환 될 수 있습니다. (관련 자료는 Emerging Markets 재평가를 참조하십시오.)
제한 / 투자 천장.
인도 정부는 FDI 한도를 정하고 다른 부문에 대해 각각 다른 한도를 책정했다. 일정 기간 동안 정부는 천장을 점차 늘려 가고 있습니다. FDI 한도는 대부분 26-100 %의 범위에 속합니다.
기본적으로 특정 상장 회사의 포트폴리오 투자에 대한 최대 한도는 회사가 속한 분야의 FDI 한도에 의해 결정됩니다. 그러나 포트폴리오 투자에는 두 가지 추가 제한이 있습니다. 첫째, 특정 기업의 하위 계좌를 포함한 모든 FII의 총 투자 한도가 납입 자본의 24 %로 고정되어 있습니다. 그러나 회사의 이사회와 주주들의 승인을 얻어 부문 별 상한까지 올릴 수 있습니다.
둘째, 특정 회사의 단일 FII에 의한 투자는 회사의 납입 자본금의 10 %를 초과하지 않아야합니다. 규정에 따라 특정 회사에서 FII의 각 하위 계좌에 대해 별도로 10 %의 투자 한도가 허용됩니다. 외국인 기업이나 하위 계좌로 투자하는 개인의 경우 동일한 상한이 5 %에 ​​불과합니다. 또한 규제로 인해 증권 거래소의 주식 거래 파생 상품에 대한 투자가 제한됩니다. (현재의 제한 및 투자 한도에 대해서는 rbi. org. in/을 방문하십시오)
소매 외국인 투자자를위한 투자 기회.
외국인과 개인은 기관 투자자를 통해 인도 주식에 대한 노출을 얻을 수 있습니다. 많은 인도 중심의 뮤추얼 펀드가 개인 투자자들 사이에서 인기를 얻고 있습니다. 또한 미국 기탁 영수증 (ADR), 글로벌 예탁 영수증 (GDR), 교환 거래 펀드 (ETF) 및 교환 거래 노트와 같은 참여 노트 (PN) 및 예탁 영수증과 같은 일부 오프 쇼어 수단을 통해 투자 할 수 있습니다. (ETNs). (이 투자에 대해 알아 보려면 20 가지 투자를 참조하십시오.)
인도 규정에 따라, 기본 인도 주식을 대표하는 참여 메모는 FII에 의해 해외로 발행 될 수 있으며 규제 대상에만 국한 될 수 있습니다. 그러나 소규모 투자자조차도 뉴욕 증권 거래소와 나스닥에 상장 된 인도계 유명 기업의 주식을 대표하는 미국 예탁금 영수증에 투자 할 수 있습니다. ADR은 달러로 표기되며 미국 증권 거래위원회 (SEC)의 규제를받습니다. 마찬가지로 글로벌 수탁 영수증은 유럽 증권 거래소에 상장되어 있습니다. 그러나 많은 유망한 인도 기업들은 해외 투자자에게 접근하기 위해 ADR이나 GDR을 아직 사용하지 않고 있습니다.
소매 투자자는 또한 인도 주식을 기반으로 ETF 및 ETN에 투자 할 수 있습니다. 인도 ETF는 대부분 인도 주식으로 구성된 지수에 투자합니다. 이 지수에 포함 된 대부분의 주식은 이미 NYSE와 나스닥에 상장 된 주식들입니다. 2009 년 현재, 인도 주식을 기반으로 한 가장 두드러진 ETF는 지혜 나무 인도 수입 기금 (NYSE : EPI)과 인도 주식 시장 펀드 (NYSE : PIN)입니다. ETN 중 가장 눈에 띄는 것은 MSCI 인도 인덱스 익스체인지 노트 (NYSE : INP)이다. ETF와 ETN 모두 외부 투자자에게 좋은 투자 기회를 제공합니다.
인도와 같은 신흥 시장은 빠르게 성장하고 있습니다. 현재 인도의 가계 저축 비율은 매우 낮지 만 국내 총생산 (GDP)이 매년 7-8 % 씩 성장하고 안정적인 금융 시장으로 인해 우리는 더 많은 돈을 볼 수 있습니다. 어쩌면 외부 투자자들이 인도의 악 대차에 합류하는 것에 대해 진지하게 생각할 때입니다.