일 무역 선택권에 배우십시오

초보자를위한 데이 트레이딩 전략.

하루 거래 - 작은 가격 변동을 이용하여 같은 날 또는 하루 동안 여러 번 금융 상품을 사고 파는 행위가 유리한 게임이 될 수 있습니다. 그러나 새로 입문하거나 잘 생각한 방법을 따르지 않는 사람들에게는 위험한 게임이 될 수도 있습니다. 일반적인 하루 거래 원칙과 일반적인 당일 거래 전략을 살펴보고 필요한 기본 팁에서부터 전문가와 같은 일상 무역을 배우는 데 도움이되는 고급 전략에 대해 살펴 보겠습니다. [더 깊이있는 옵션을 찾고 계신다면, Investopedia Academy는 30 년 경력의 업계 베테랑이 가르치는 3 시간짜리 비디오 강좌를 가지고 있습니다.]

당신이 알아야 할 데이 트레이딩 팁.

기본적인 거래 절차에 대한 지식뿐 아니라 주식에 영향을 미치는 최신 주식 시장 뉴스 및 이벤트 - 금리, 경제 전망 등에 대한 Fed의 계획 등. 숙제를하십시오. 거래하고자하는 주식에 대한 소망 목록을 작성하고 선택한 회사 및 일반 시장에 대한 정보를 얻고 비즈니스 신문을 스캔하고 정기적으로 안정적인 금융 웹 사이트를 방문하십시오.

각 거래에 대해 얼마나 많은 자본을 기꺼이 감수 할 것인가 (가장 성공한 거래자는 거래 당 계정의 1-2 % 미만의 위험에 처한다). 기본 생활비, 경비 등을 위해 돈을 지키면서 거래 할 수 있고 잃을 준비가되어있는 잉여 금액의 자금을 준비하십시오.

하루 거래는 시간을 필요로합니다. 사실 대부분 하루가 걸립니다. 제한된 시간 동안 여유가 있다면 옵션으로 생각하지 마십시오. 이 프로세스를 수행하려면 상인이 시장을 추적하고 매매 기회를 발견해야하며 거래 시간 중에는 언제든지 발생할 수 있습니다. 빨리 움직이는 것이 중요합니다.

초보자 인 경우 하루 거래 세션 중에 최대 1 ~ 2 개의 주식에 집중하는 것이 좋습니다. 몇 개의 주식 만 있으면 기회를 찾고 더 쉽게 찾을 수 있습니다.

물론, 당신은 거래와 저렴한 가격을 찾고 있습니다. 그러나 페니 주식을 멀리하십시오. 이 주식은 매우 유동성이 낮고 대박을 치는 기회는 종종 황량합니다.

투자자와 상인이하는 많은 주문은 아침 시장이 열리 자마자 실행되기 시작하여 가격 변동성에 기여합니다. 노련한 플레이어는 패턴을 인식하고 이익을 창출 할 수 있습니다. 그러나 초보자 인 경우 처음 15 ~ 20 분 동안 아무런 움직임없이 시장을 읽는 것이 좋습니다. 중간 시간은 일반적으로 덜 휘발성이며 운동은 종을 향해 집어 들기 시작합니다. 혼잡 시간은 기회를 제공하지만 처음에는 초보자가 피하는 것이 더 안전합니다.

7) 제한 주문으로 손실을 제거하십시오.

거래를 시작하고 종료하는 데 사용할 주문 유형을 결정하십시오. 시장 주문을 사용 하시겠습니까? 아니면 주문을 제한 하시겠습니까? 시장 질서를 정할 때, 그것은 당시 유효한 최상의 가격으로 실행됩니다; 따라서 "가격 보장"은 없습니다. 한편, 제한 주문은 가격을 보장하지만 집행은 보장하지 않습니다. 제한 주문은 판매뿐만 아니라 구매에 대한 가격 (비현실적이 아니라 실행 가능하지 않음)을 설정하는보다 정밀하게 거래하는 데 도움이됩니다.

8) 이익에 대해 현실적이어야합니다.

전략은 항상 수익을 올릴 필요가 없습니다. 많은 상인은 그들의 무역의 단지 50 %에서 60 %를 이긴다. 요점은 패자를 잃는 것보다 승자를 더 많이 얻는다는 점입니다. 각 거래의 위험이 계정의 특정 비율로 제한되고 출입국 방법이 명확하게 정의되고 기록되어야합니다.

주식 시장이 당신의 신경을 테스트 할 때가 있습니다. 하루 상인으로서 욕심, 희망, 두려움을 막기 위해 배워야합니다. 의사 결정은 감정이 아닌 논리에 의해 통제되어야합니다.

성공적인 상인은 빨리 움직여야하지만 빨리 생각할 필요는 없습니다. 왜? 왜냐하면 그들은 전략을 고수하기위한 훈련과 함께 사전에 거래 전략을 개발했기 때문입니다. 사실 이익을 추구하려고 시도하는 것보다 밀접하게 수식을 따르는 것이 훨씬 더 중요합니다. 하루 거래자들 사이에는 "거래 계획을 세우고 계획을 바꾸는 것"이라는 말이 있습니다.

프로처럼 데이 트레이딩 : 무엇을 사야할지 결정하기.

데이 트레이더들은 개별 자산 (보통 주식, 통화, 선물 및 옵션도 거래되지만)의 미세한 가격 변동을 이용하여 돈을 벌기 위해 노력합니다. 주식에서 무엇을 집중할 것인가를 결정할 때, 전형적인 하루 상인은 유동성, 변동성 및 거래량이라는 세 가지를 찾습니다.

유동성으로 좋은 가격으로 주식을 출입 할 수 있습니다 (즉, 타이트한 스프레드 또는 주식의 입찰 가격과 물가 사이의 차이, 낮은 미끄러짐 또는 예상 거래 가격과 실제 가격의 차이) . 변동성은 단순히 일일 상인이 영업하는 예상 일일 가격 범위의 척도입니다. 변동성이 커지면 더 큰 이익 또는 손실을 의미합니다. 거래량은 특정 기간에 주식을 구매하고 판매 한 횟수 (가장 일반적으로 일 평균 거래량 - ADTV로 알려진 거래 하루 이내)를 측정 한 것입니다. 볼륨이 높으면 주식에 많은 관심이 있음을 나타냅니다. 종종 주식 수량의 증가는 상승 또는 하락한 가격 상승의 전조입니다.

찾고있는 주식 (또는 기타 자산)의 종류를 알게되면 진입 점을 식별하는 방법, 즉 정확한 순간에 투자 할 방법을 알아야합니다. 이 작업을 수행하는 데 사용할 수있는 세 가지 도구가 있습니다.

실시간 뉴스 서비스. 뉴스는 주식을 움직인다; 그러한 서비스에 가입하면 잠재적으로 시장이 흔들리는 뉴스가 언제 나오는지 알려줍니다. ECN / Level 2 따옴표. ECN은 사용 가능한 최적의 입찰을 표시하고 여러 시장 참여자로부터 견적을 구한 다음 자동으로 주문을 일치시키고 실행하는 컴퓨터 기반 시스템입니다. 레벨 2는 NASDAQ 주문 및 OTC 게시판 증권에 등록 된 시장 출자자의 가격 견적으로 구성된 NASDAQ 주문 도서에 실시간으로 액세스 할 수있는 가입 기반 서비스입니다. 함께 주문을 실행하면 실시간으로 실행될 수 있습니다. 일일 촛대 차트. 양초는 가격 행동에 대한 원시 분석을 제공합니다. (나중에 자세히 설명합니다.)

프로처럼 데이 트레이딩 : 언제 판매 할 지 결정하기.

실제로 시장에 뛰어 들기 전에 나가기위한 계획을 세워야합니다. 투자를 판매 할 지점을 식별하는 것을 가격 목표 식별이라고합니다. 가장 일반적인 가격 목표 전략은 다음과 같습니다.

대부분의 경우, 레벨 2 / ECN 및 볼륨에 표시된대로 주식에 대한 관심이 줄어들 때 자산을 종료하고 싶습니다.

데이 트레이딩 프로 팁 : 차트 및 패턴.

이전에는 엔트리 포인트를 결정하는 세 가지 도구, 즉 주식 (또는 거래하는 모든 자산)을 구매할 적절한 순간을 결정하는 방법에 대해 언급했습니다. 가장 기술적 인 것은 일중 촛대 차트입니다. 우리는 다음 요소들에 초점을 맞출 것입니다.

우리가 엔트리 포인트를 찾기 위해 찾을 수있는 많은 촛대 설정이 있습니다. 제대로 사용된다면 도지 역전 패턴 (그림 1에서 노란색으로 강조 표시)은 가장 신뢰할 수있는 패턴 중 하나입니다.

그림 1 : 촛대보기 - 강조 표시된 doji가 반전 신호입니다.

일반적으로 다음과 같은 패턴을 몇 가지 확인합니다.

첫째, 우리는 거래량이이 수준에서 가격을지지하는지 여부를 보여주는 볼륨 스파이크를 찾습니다. 이것은 doji candle이나 촛불 바로 뒤에있을 수 있습니다. 둘째, 우리는이 가격 수준에서 사전 지원을 찾습니다. 예를 들어, 이전의 낮은 하루 (LOD) 또는 높은 하루 (HOD). 마지막으로 레벨 2 상황을 살펴보고 모든 미결 주문 및 주문 크기를 보여줍니다.

이 세 가지 단계를 따르면 Doji가 실제 턴어라운드를 일으킬 가능성이 있는지 여부를 판단 할 수 있으며 상황이 호의적 인 경우 포지션을 취할 수 있습니다.

데이 트레이딩 프로 팁 : 손실을 방지하는 방법.

증거금 거래는 중개 회사에서 투자 자금을 빌리는 것을 의미합니다. 증거금을 거래 할 때 (그리고 일일 거래에 대한 마진 요구 사항이 높다는 사실을 명심하십시오), 당신은 날카로운 가격 변동에 훨씬 더 취약합니다. 수익은 이익뿐만 아니라 거래가 증폭 될 때 거래 결과를 증폭시키는 데 도움이됩니다. 따라서 일일 거래시 보안상의 위치에 대한 손실을 제한하도록 설계된 정지 손실을 사용하는 것이 중요합니다.

정지 손실 명령은 위험을 통제합니다. 긴 포지션의 경우 스톱 손 실은 최근 최저보다 아래에 놓거나 최근 최고보다 짧은 포지션에 놓을 수 있습니다. 예를 들어 주식 가격이 분당 약 $ 0.05 정도 움직이는 경우 주가가 움직이기 전에 변동 할 수있는 공간을 제공하기 위해 주식으로부터 $ 0.15의 손절매를 할 수 있습니다 (희망에 따라) 너의 예상 한 방향으로. 거래 위험을 정확히 제어하는 방법을 정확하게 정의하십시오. 예를 들어, 삼각형 패턴의 경우, 정지 손실은 브레이크 아웃을 구매하면 최근의 낮은 스윙보다 0.02 낮거나 패턴보다 0.02 낮을 수 있습니다. ($ 0.02는 임의적이며, 요점은 간단합니다.)

하나의 전략은 두 가지 정지 손실을 설정하는 것입니다.

귀하의 위험 허용 범위에 맞는 특정 물가 수준의 물적 손해액 주문. 근본적으로, 이것은 당신이 잃을 수있는 가장 많은 돈입니다. 귀하의 진입 기준을 위반 한 지점에서 정신적 손절영을 설정하십시오. 즉, 거래가 예기치 않게 전환되면 즉시 귀하의 직책을 종료하게됩니다.

그러나 거래를 종료하기로 결정한 경우 종료 기준은 테스트 할 수있을만큼 구체적이어야하며 반복 할 수 있어야합니다.

결론.

주간 무역은 시간, 기술 및 규율을 요구하는만큼 숙달하기 어려운 기술입니다. 그것을 시도하는 많은 사람들이 실패합니다. 그러나 전술 한 기술과 가이드 라인은 수익성 높은 전략을 수립하는 데 도움이 될 수 있으며 충분한 연습과 일관된 성과 평가를 통해 확률을 훨씬 높일 수 있습니다. 우리가 언급해야 할 마지막 규칙이 있습니다 : 경제적으로나 정신적으로나 견딜 수있는 최대 손실량을 설정하십시오. 이 지점에 도달 할 때마다 오늘의 휴식을 취하십시오. 귀하의 계획과 주변에 충실하십시오. 결국, 내일은 또 다른 (거래) 날입니다. 숙련 된 월스트리트 상인으로부터 오늘부터 사용할 수있는 검증되고 수익성있는 전략을 배우고 자한다면 Investopedia Academy의 "Become a Day Trader"과정을 확인하십시오.

소개 - 주간 거래 및 옵션.

선택권은 일 무역 전략의 전통적인 분대가 아니다. 그러나 이것은 변화하고 있습니다. 요즘에는 많은 데이 트레이딩 회사들이 멤버들에게 옵션을 교환 할 수있는 기능을 제공하고 있습니다. 또한 거래자는 옵션을 매매하는 데있어 고전적인 데이 트레이딩 기술을 성공적으로 적용 할 수 있음을 발견했습니다. 또한 옵션이 주식, 채권과 같은 유가 증권보다 훨씬 빠르고 자주 포지션에 들어오고 나가는 능력을 제공하기 때문에 데이 트레이딩 옵션이 투자자가 이용할 수있는 가장 저렴한 비용 전략 중 하나라는 점도 중요합니다 , 그리고 뮤추얼 펀드. 옵션과 관련된 주요 이점 중 하나는 기본 자산 (예 : 주식)을 철저히 사는 것보다 비용이 훨씬 적게 듭니다. 따라서 주식을 매매하거나 매도하는 것보다는, 옵션을 살 수 있고 훨씬 적은 돈으로 같은 수의 주식을 통제 할 수 있습니다.

옵션은 금융 파생 상품입니다. 구매자에게 일정 기간 또는 특정 날짜 (행사 날짜)에 특정 가격으로 증권을 사고 파는 권리를 부여하는 법적 계약입니다. 매도인은 매수인이 만기 전에 옵션을 "행사"하기로 결정한 경우 매매하는 거래를 이행 할 의무가있다. 미국 증권 거래위원회 (SEC)는 스톡 옵션의 매매를 규제하고 있습니다.

옵션 계약에는 무엇이 있습니까?

옵션 계약은 다음을 지정해야합니다.

거래의 보안 단위 (주식수) 파업 가격 (옵션 행사 가능 가격) 만기일 옵션의 옵션 (콜 옵션 또는 풋 옵션).

옵션 선물은 선물과 공통점이 많기 때문에 선물을 거래하는 많은 날의 거래자도 옵션을 거래합니다. 하나의 경우, 그들은 종종 동일한 기본 금융 상품을 기반으로합니다. 그들은 또한 계약 구조가 아주 비슷합니다.

그러나 옵션이 거래되는 방식은 선물이 거래되는 방식과 매우 다릅니다. 옵션의 가용성 범위가 훨씬 넓어지고 거래 규칙도 다릅니다. 옵션은 선물 시장뿐만 아니라 주식 인덱스뿐만 아니라 개별 주식에서도 구입할 수 있습니다. 선택권은 단 하나 무역 될 수있다, 또는 무역에 보험의 유형을 형성하기 위하여 선물 계약 또는 주식 거래와 함께, 팔릴 수있다.

옵션은 레버리지와 손실을 헤지하고 제한하는 능력을 제공합니다. 그러나 적절한 이해와 올바른 거래 전략이 없으면 옵션을 위험한 투자로 분류 할 수 있으며 이러한 평판은 종종 새로운 거래자를 위협합니다.

선택권을 가진 일 무역의 도전.

하루 거래자는 옵션을 사용할 때 두 가지 문제를 겪을 것입니다. 그 중 어느 것도 극복 할 수없는 것은 아닙니다.

옵션 가격 프리미엄의 시간 가치 요소 (예 : 니어 옵션) 때문에 가격 이동이 약화 될 수 있습니다. 내재 가치가 기본 주식 가격과 함께 올라갈 수 있지만, 이 이득은 시간 가치의 손실로 인해 다소 손상 될 수 있습니다. 그러나 하루 거래의 시간 가치는 매우 제한되어 있음을 명심하십시오. 일반적으로 입찰가 스프레드는 주식보다 옵션에서 더 넓습니다. 이는 주로 옵션 시장의 유동성 감소로 인한 것입니다. 이것은 절반 정도 차이가 날 수있어 전형적인 하루 무역의 제한된 수익을 줄일 수 있습니다.

스윙 트레이딩 및 데이 트레이딩 용 수정 된 RSI 지표.

수정 된 RSI 전략을 사용하여 스윙 트레이딩 및 데이 트레이딩을 배우는 방법.

하루 거래를 배우는 방법을 알고 싶어하는 많은 상인들은 어디서부터 시작해야하는지 묻습니다.

나는 항상 스윙 거래에서 일 거래로 천천히 전환하고 더 중요한 것은 동일한 전략을 사용하여 기본 기술에 익숙하다는 상인들에게 이야기합니다.

마지막으로하고 싶은 일은 익숙하지 않은 새로운 지표와 방법으로 시작 거래를하는 것입니다.

수정 된 RSI 표시기.

일 거래를 학습 할 때 사용할 가장 간단한 지표 중 하나가 RSI 표시기입니다. 몇 주 전에 RSI의 설정을 조정하여 단기 및 일간 거래 시장 행동을 개선하는 방법을 시연했습니다.

RSI는 대부분의 발진기보다 잘못된 신호와 임의의 시장 소음을 피하는 경향이있는 매우 견고한 지표입니다.

수정 된 RSI 및 변경해야 할 사소한 조정에 대한 자세한 내용은 여기를 클릭하여 읽을 수 있습니다.

간단히 말하자면 14 바에서 10 바까지 룩백 기간을 변경하기 만하면 RSI는 시장에서 적극적으로 들어오고 나갈 때 발생하는 단기간의 가격 변동에보다 역동적입니다.

설정.

나는이 예제를 사용하지만이 전략은 E-mini Futures와 Forex Contracts에서도 똑같이 잘 작동합니다.

가장 먼저 차트의 시간 프레임을 15 분으로 조정하고 RSI 설정을 14에서 10으로 변경해야합니다.

조정 한 후에는 주식 또는 다른 특정 시장 방향을 1 개월 이상 유행하는 시장을 찾으십시오.

당신이 하루 거래이기 때문에 2 년 전에 주식이 무엇을했는지 걱정할 필요가 없습니다.

주식은 1 개월 이상 천천히 매도.

몇 가지 다른 주식 또는 다른 시장을 추적하기 시작한 후에는 변동성이 큰 기간을 입력해야합니다.

변동성이 없으면 전략이 작동하지 않기 때문에 이것은 아마도이 전략의 가장 중요한 부분 일 것입니다.

가격 통합 또는 삼각형 유형의 패턴을 거치지 않는 시장을 추적해야합니다.

일단이 전략에 대한 거래 전망을 파악한 다음, 시작 시간의 처음 몇 시간 동안 그것들을 주시하십시오.

당신은 트렌드의 방향으로 만 신호를 받아들이도록 설정을 식별하는 데 일일 차트를 가져야합니다.

이번 주 초에 발생한 거래 설정의 좋은 예가 여기에 있습니다.

RSI가 80 이상으로 상승하면 주식 모니터링을 시작하고 15 분 막대가 끝날 때까지 기다립니다.

나는 15 분 막대가 끝나고 닫히기 전에 약 10 초 동안 시장 주문을한다.

초고속 실행을 지원하는 직접 액세스 플랫폼을 사용하고 있다면 동일한 기능을 수행 할 수 있어야합니다.

그러나 더 느린 플랫폼을 사용하는 경우 거래 종료를 촉발 한 15 분 막대가 표시되기 전에 약 1 분 전에 진품 주문을해야합니다.

Google은 30 일 이상 추세를 보였으므로 단시간 신호 만 사용됩니다.

무역 탈출.

일단 거래가 성공적으로 이루어지면 거래일이 끝날 때까지 그 직책을 계속 유지해야합니다.

나는 MOC (Market On Close) 주문서를 입력하고 종가까지 주식을 모니터한다.

MOC 명령을 입력하면 브로커는 마감 종점에서 종결 범위 내에서 거래를 실행하지 않습니다.

이것은 마감 종목의 마지막 몇 분 동안 발생하는 거래 범위이며 일반적으로 실제 마감 가격에서 약간의 틱입니다.

이 예에서 전체 거래 순서를 볼 수 있습니다.

두 번째 예.

수정 된 RSI는 짧은 쪽과 긴쪽에 똑같이 잘 작동합니다. 오랜 기간 동안 IBM이 설립 한 본 사례를 살펴보십시오.

장기 추세가 상승하고 단기 추세가 고르지 않고 범위를 벗어납니다. 이것은 단기 과매 수 및 과매 화 체제를 찾는 데 가장 이상적인시기입니다.

추세가 위쪽으로 움직일 때 긴 신호 만이 취해집니다.

주식은 오프닝 종 이후 즉시 설정됩니다. 처음 15 분 바가 닫히기 바로 전에 시장 주문을하십시오.

모든 설정의 80 % 이상이 해당 기간 내에 발생하므로 하루 중 첫 시간 동안 시장을 모니터링하는 것이 매우 중요합니다.

오프닝 벨 직후에 설정이 발생합니다.

귀하의 주문이 가득 차면 귀하의 위치가 종결 벨 근처에서 청산 될 수 있도록 MOC 주문을해야합니다.

이익 목표가이 전략과 관련이있는 한 직책을 관리 할 필요가 없습니다. 이 예제는 처음부터 끝까지 전체 시퀀스를 보여줍니다.

MOC 탈출구는이 설정으로 최고의 이익 잠재력을 제공합니다.

최종 예.

이 방법에 대한 중지 손실 전략에 들어가기 전에 마지막 예가 하나 있습니다. 이 예제에서 주식의 상승 추세를 확인할 수 있습니다.

따라서 우리는이 특정한 경우에만 오랫동안 진행되는 신호를 찾습니다.

강한 경향 상향.

신호를 받으면 시장에 진입하라는 신호를 제공 한 15 분 막대의 끝까지 기다려야합니다. 입구 막대가 완전히 형성되기 전에 돌진하고 들어 가지 마십시오.

일반적으로 Entry Bar는 거래일의 첫 번째 시간 내에 형성됩니다.

항상 인내심을 갖고 무역이 끝나기를 기다리십시오. 더 많은 시간을 일하면서 무역이 더 나아갈 방향으로 나아갈 확률이 높아집니다.

장기적으로 이것은 입증 된 것으로 거래의 소수에 근거하여 결론을 내리지 마십시오.

징계를 받고 출구 규칙을 준수하십시오.

귀하의 손절매 수준.

안전망이나 보호 스톱 레벨이 없으면 아무 전략도 완료되지 않으며이 또한 예외는 아닙니다.

당신이 길게 간다면 손실 수준은 하루 중 가장 낮은 막대의 최저점보다 낮은 0.05 센트입니다. 반대로 길게 가면 귀하의 스톱 로스는 귀하의 진입 전 거래일 최고 막대 위에 0.05 센트입니다.

다음에 나는 당신이 즐길 것이라고 확신하는 몇 가지 더 많은 거래 방법을 살펴 보겠습니다.

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