Forex 헤지 전략을 사용하여 위험도가 낮은 수익을 찾는 방법.
가능한 한 적은 수의 단어로 헷지를 합산해야한다면 아마 두 가지로 줄일 수 있습니다.
본질적으로 모든 헤지 전략의 배후에있는 생각입니다.
헤지의 고전적인 정의는 다음과 같습니다.
. 가격 변동에 대한 노출을 줄이기 위해 시장 참여자가 취하는 입장.
예를 들어, 항공사는 고유의 비즈니스 비용으로 인해 연료비 변동에 노출됩니다.
그러한 항공사는 연료 가격 상승 위험을 줄이기 위해 석유 선물을 사기로 결정할 수 있습니다.
그렇게하면 비행 승객의 핵심 사업에 집중할 수 있습니다.
그들은 연료 가격에 노출 된 것을 헤지했다.
이러한 종류의 헤징에 대한 자세한 설명을 보려면 Forex 헤징이 무엇인지 설명하는 기사를 살펴보십시오.
이러한 의미에서, 헤저 (hedger)는 투기자의 반대입니다.
hedger는 위험을 줄이거 나 제거하기위한 입장을 취합니다.
이것은 이익을 내기 위해 가격 위험을 감수하는 투기꾼과는 대조적입니다.
그러나 케이크를 가지고 그것을 먹을 수있는 방법이 있습니까?
이익의 의도와 함께 포지션을 취할뿐만 아니라 위험을 완화시키는 손실 Forex 헤징 전략 및 기법이 있습니까?
모든 위험 요소를 제거하는 것이 실제로 가능하지는 않지만, 대답은 '예'입니다.
다양한 수준으로이를 목표로하는 다양한 Forex 헤징 전략이 있습니다.
Forex 헤징 기법 및 전략의 실제 트릭은 위험을 헤지하는 거래가 잠재적 수익을 없애지 않는지 확인하는 것입니다.
우리가 살펴볼 첫 번째 Forex 헤지 전략은 리스크 다각화를 통해 시장 중립적 인 위치를 모색하는 것입니다.
이것이 내가 헤지 펀드 접근법이라고 부르는 것입니다.
복잡성으로 인해 세부 사항을 너무 자세히 보지 않고 대신 일반적인 메커니즘을 논의합니다.
다양 화를 통한 시장 중립적 인 위치.
헤지 펀드는 최소한의 위험에 노출되는 동안 수익을 추구하기 위해 길고 짧은 능력을 이용합니다.
이 전략의 핵심은 가격 비대칭을 목표로 삼는 것입니다.
일반적으로 이러한 전략은 다음 두 가지 작업을 수행하는 것을 목표로합니다.
상호 연관된 여러 계기로 거래함으로써 시장 위험에 노출되는 것을 막아 이익을위한 가격의 비대칭을 악용합니다.
이 전략은 결국 가격이 평균으로 되돌아 가서 이익을내는 가정에 의존합니다.
즉, 이 전략은 통계적 재화의 한 형태입니다.
거래는 가능한 한 시장 중립적 인 전체 포트폴리오를 갖도록 구성됩니다.
즉, 가격 변동은 전반적인 손익에 거의 영향을 미치지 않습니다.
이것을 설명하는 또 다른 방법은 시장 변동성에 대해 헤지 할 수 있다는 것입니다.
이러한 전략의 주요 이점은 본질적으로 본질적으로 균형을 이룬다는 것입니다.
이론적으로 이것은 다양한 위험으로부터 당신을 보호해야합니다.
그러나 실제로는 시장 중립적 인 프로필을 지속적으로 유지하는 것이 매우 어렵습니다.
글쎄, 악기 사이의 상관 관계는 처음에는 동적 일 수 있습니다.
결과적으로 장비 간의 관계를 측정하는 것만으로도 문제를 해결할 수 있습니다.
적시에 중요한 거래 비용을 들이지 않고 정보를 처리하는 것이 더 큰 어려움입니다.
헤지 펀드는 많은 주식 포지션을 사용하여 그러한 전략을 운영하는 경향이 있습니다.
주식의 경우 동일한 부문에서 운영되는 회사간에 명확하고 쉬운 공통점이 있습니다.
통화 쌍으로 그런 가까운 공통점을 확인하는 것은 그렇게 쉬운 일이 아닙니다.
또한, 선택할 악기가 적습니다.
좋은 소식은 MetaTrader 4 Supreme Edition에는 다양한 최첨단 도구와 함께 Correlation Matrix가 제공된다는 것입니다.
이렇게하면 쌍 사이의 긴밀한 관계를 쉽게 인식 할 수 있습니다.
헤징 전략에서 옵션 거래 사용.
위험을 헤지하기위한 또 다른 방법은이 명시적인 목적으로 원래 생성 된 파생 상품을 사용하는 것입니다.
선택권은이 유래 물 유형의 한개이고 우수한 공구를 만든다.
옵션은 보험 증권처럼 효과적으로 기능하는 파생 유형입니다.
따라서, 헤지 전략에 관해서는 많은 용도가 있습니다.
옵션은 복잡한 과목이지만, 우리는 이것을 기본 수준으로 유지하려고 노력할 것입니다.
. 그들이 외환 헤징 전략을 어떻게 도울 수 있는지 논의하기 위해 몇 가지 옵션 용어를 소개해야합니다.
우선 옵션이 무엇인지 정의 해보자.
FX 옵션은 권리이지만 통화 쌍을 사고 파는 의무는 아닙니다 ...
. 미래의 특정 날짜에 정해진 가격으로
구매 권리는 통화 옵션이라고합니다.
판매 할 권리를 풋 옵션이라고합니다.
옵션을 통해 구매 또는 판매 할 수있는 고정 가격을 파업 가격 또는 행사 가격이라고합니다.
장래의 설정 일을 만기일이라고합니다.
. 1.2900 GBP / USD 통화는 1.2900에 GBP / USD의 한 랏을 살 권리입니다.
옵션의 가격 또는 프리미엄은 경쟁 시장에서 거래되는 것과 마찬가지로 공급 및 수요에 의해 결정됩니다.
그러나 두 가지 구성 요소로 구성되는 옵션의 가치를 고려할 수 있습니다.
옵션의 본질적인 가치는 시장에서 행사하면 얼마나 가치가 있는지입니다.
다음과 같은 경우 호출에는 고유 한 값만 있습니다.
. 그것의 운동 가격은 기초의 현재 가격보다 적다.
put 옵션에 대해서는 반대입니다.
put은 다음 경우에만 고유 한 값을 갖습니다.
. 그것의 행사 가격은 기초의 현재 가격보다 큽니다.
내재 가치가 0보다 큰 옵션은 돈에 있다고합니다.
옵션의 내재 가치가 0이면, 그것은 돈이 없다고합니다.
그러나 옵션의 가격은 종종 본질적인 가치를 초과합니다.
옵션은 구매자에게 보호 혜택을 제공합니다.
이 때문에 상인은 추가 된 금액의 금액을 기꺼이 지불합니다.
모든 것이 평등하다면 옵션의 유효 기간이 길어질수록 시간 가치가 커집니다.
1.2900 GBP / USD 통화를 고려해보십시오.
현물 GBP / USD 금리가 기본 시장입니다.
예를 들어, 기초가 1.2730에서 거래되고 있다면, 우리의 외침은 돈이 아닙니다.
그 본질적인 가치는 0입니다.
그러나 GBP / USD가 1.3050에서 거래되는 경우 통화 옵션의 내재 가치는 150 pips입니다.
왜냐하면 우리가 옵션을 행사하면 우리 통화의 행사 가격 인 1.2900에서 GBP / USD를 살 수 있기 때문입니다.
이것은 우리가 150 pips의 이익을 위해 1.3050의 기본 가격으로 팔 수있게 해줍니다.
이러한 기본 사항을 실행하는 중 ...
. Forex 헤징 전략의 일환으로 옵션을 사용하여 손실을 방지하는 방법에 대해 살펴 보겠습니다.
옵션에 대한 흥미로운 점은 시장이 위 또는 아래로 갈수록 가격이 변화하는 비대칭적인 방식입니다.
통화 옵션이 상승하면 시장 가치가 상승합니다.
그러나 시장이 떨어지면 통화 프리미엄은 0보다 낮아질 수 있습니다.
즉, 전화를 사면 엄밀히 제한된 단점이있는 무한한 위쪽이 있습니다.
이것은 Forex 전략을 헤지하기에 관해서 풍부한 가능성을 열어줍니다.
간단한 예제를 살펴 보겠습니다.
. 가격 충격에 대한 보호 수단으로 옵션을 사기.
AUD / USD가 길다 고 가정 해 봅시다.
당신은 호주와 미국 사이의 긍정적 인 금리 차이로부터 이익을 얻는 입장을 취했습니다.
예를 들어, 긴 SWAP 값이 +0.17 pips이면 이는 다음을 의미합니다.
... 매일 당신은 무역이 길고, 당신은 관심을 얻고 있습니다.
그러나 지위를 유지하면 가격 위험에 노출됩니다.
통화 쌍이 옆으로 움직이거나 더 좋아지면 잘 될 것입니다.
그러나 그물 움직임이 평균 0.17 pips / day보다 낮 으면 손실을 입을 것입니다.
귀하의 실제 관심사는 급격한 하락이며, 이는 긍정적 인 SWAP의 이익보다 중요 할 수 있습니다.
따라서이 가격 위험을 완화하는 방법은 무엇입니까?
더 쉬운 방법 중 하나는 돈에서 벗어난 AUD / USD를 사는 것입니다.
옵션은 돈이 아니기 때문에 그 보험료는 시간 가치로만 구성됩니다.
그 돈에서 더 멀리 나올수록, 당신은 그 돈을 지불해야합니다.
풋의 리스크 프로파일은 고정 된 비용, 즉 풋을 사기 위해 지불하는 프리미엄을 가지고 있다는 것입니다.
하지만 일단 돈을 지불하면 날카로운 하향 움직임을 막을 수 있습니다.
몇 가지 숫자를 알아 보겠습니다.
가격이 0.7600 일 때 9 월 9 일에 AUD / USD를 많이 구입했다고 가정 해 보겠습니다.
긍정적 인 스왑을 통해 이익을 얻으려면 캐리 트레이드로 오랜 자리를 지켰습니다.
그러나, 당신은 단점으로 날카로운 움직임의 위험으로부터 자신을 보호하고 싶습니다.
위험을 헤지 할 수있는 최선의 방법은 돈을 벌 수있는 옵션을 사기로 결정한 것입니다.
0.0061의 가격으로 1 개월 만료 된 0.7500 풋을 구입하십시오.
만기가되면 0.7500은 기초가 0.7500 이하로 떨어지면 가치가 있습니다.
풋을 사면 긴 거래에서 최대 단점을 100 pips로 줄였습니다.
이는 시장이 행사 가격 이하로 떨어지면 내재 가치가 증가하기 때문입니다.
전반적인 단점은 다음과 같습니다.
. 당신의 긴 포지션과 행사 가격 사이의 100 pips와 put 비용.
즉 총 161 pips입니다.
아래 다이어그램은 만료시 가격 대비 전략의 성과를 보여줍니다.
옵션의 비용을 보험료와 같다고 생각할 수 있습니다.
이 비유에서 계속 :
. 행사 가격과 당신이 오래 동안 머물렀던 수준의 차이는 보험 증권의 공제 금액과 약간 다릅니다.
가장 좋은 비트를 알고 싶습니까?
너의 위쪽에는 아무런 제한이 없다.
AUD / USD가 계속 오르면 이익을 계속 올릴 수 있습니다.
예제를 계속하려면 다음을 수행하십시오.
. AUD / USD가 만료시 0.7325로 추락한다고 가정 해 봅시다.
당신은 당신의 긴 포지션에서 275 pips를 잃을 것입니다.
하지만 7500 달러에 AUD / USD를 팔 수있는 권리는 175 pips의 가치가 있어야합니다.
그러므로 100 pips 만 잃어 버렸습니다.
처음에 옵션 보험료의 61 pip 비용을 추가하면 위에 설명한 바와 같이 총 불이익은 161 pips입니다.
아무리 AUD / USD가 떨어지더라도이 수치는 결코 증가하지 않습니다.
이제 AUD / USD가 만료시 7750으로 상승한다고 생각해보십시오.
당신은 당신의 긴 포지션에서 150 pips를 만들지 만, 옵션은 61 pips입니다.
전반적으로, 당신은 89 pips의 이윤을 남긴다.
Forex 헤징 전략 및 기법에 대한 최종 단어.
헤징은 항상 균형 잡힌 행동입니다.
헷지 행위는 위험을 지연 시키지만, 이는 잠재적 이익에 어떻게 영향을 미치는지에 있습니다.
앞에서 언급했듯이, 일부 시장 참여자는 위험을 완전히 줄이기 위해 헤지합니다.
그들은 그들의 가격 폭등을 제거하는 대가로 투기 적 이익을 창출 할 기회를 포기하게되어 기쁩니다.
투기꾼들은이 일을 전적으로 행복하지 않습니다.
가장 좋은 forex 헤징 전략은 다음과 같습니다.
이익 잠재력의 일부 요소를 유지하는 것은 하방 보호를위한 대가로 감소 된 이익 측면에서 약간의 상충 관계를 포함합니다.
옵션은 우리의 예에서 보았 듯이 헤징을위한 매우 유용한 도구입니다.
그들의 복잡성은 더 진보 된 지식을 가진 상인에게 더 적합하다는 것을 의미합니다.
옵션은 Forex 위험 프로필의 다양한 헤지 전략을 설정하는 융통성을 제공합니다.
이를 통해 위험에 대한 태도에 맞게 Forex 헤지 전략을 완벽하게 조정할 수 있습니다.
다른 Forex 헤징 전략을 연습하고 싶다면 데모 계정으로 거래하는 것이 좋은 해결책입니다.
가상 자금 만 사용하기 때문에 실제 현금 손실의 위험이 없으며 개인적으로 얼마나 위험한 지 알 수 있습니다.
상위 10 개 항목.
MetaTrader 4.
외환 & amp; CFD 거래 플랫폼.
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프로모션.
위험 경고 : 마진에 대한 Forex (외환) 또는 CFD (차이 계약) 거래는 높은 위험 수준을 가지며 모든 투자자에게 적합하지 않을 수 있습니다. 전체 투자 금액보다 많은 손실을 입을 가능성이 있습니다. 따라서 귀하는 잃을 여유가없는 돈을 투자하거나 위험을 감수해야합니다. Admiral Markets UK Ltd 또는 Admiral Markets AS '서비스를 사용하기 전에 거래와 관련된 모든 위험을 인정하십시오.
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100 % 헤징 전략.
헷징이란 두 개 이상의 위치를 동시에 유지하는 것으로 정의되며, 목적은 다른 위치에서받은 이득에 의해 첫 번째 위치의 손실을 상쇄하는 것입니다.
통상적 인 헷지는 통화 A에 대한 포지션을 연 다음 동일한 통화 A에 대해이 포지션에 대해 리버스를 여는 것입니다. 이런 유형의 헤징은 상인이 마진 콜을받지 못하도록 보호합니다. 첫 번째 손실이 발생하면 두 번째 포지션에서 이득을 얻습니다. 그 반대의 경우도 마찬가지입니다.
그러나 상인들은 단순히 손실을 상쇄하는 대신 헤지 방식의 이익을 얻고 이익을 내기 위해보다 많은 헤지 기법을 개발했습니다.
이 페이지에서는 일부 헤지 기법에 대해 설명합니다.
100 % 헤징.
이 기술은 위험을 최소화하면서 모든 헤징 기법 중 가장 안전하고 수익성이 가장 좋습니다. 이 기법은 브로커 간의 금리 (롤 오버 율)의 재정 거래를 사용합니다. 이 유형의 헤징에서는 두 명의 중개인을 사용해야합니다. 하루 종일이자를 지불하거나 부과하는 브로커 중 하나는이자를 부과하거나 지불해서는 안됩니다. 그러나 그러한 경우 상인은 이익을 극대화하거나 다른 말로하면 이러한 유형의 헤징을 최대한 활용해야합니다.
이 유형의 헤징에 대한 주요 아이디어는 브로커에서 통화 X의 위치를 열어 매일 밤 위치에 대해 높은이자를 지불하고 브로커와 동일한 통화 X에 대해 그 위치의 반전을 여는 것입니다 거래를 수행하는 데이자가 부과되지 않습니다. 이렇게하면 귀하의 계정에 적립되는이자 또는 전복을 얻을 수 있습니다.
그러나 고려해야 할 많은 요소가 있습니다.
에이. 사용할 통화입니다. 이 기사를 작성할 당시 귀하의 계정에 적립 된이자는 귀하가 보유한 1 회의 장기간에 대해 24 USD가 될 것이므로 가장 적합한 쌍은 GBP / JPY입니다. 그러나 각 중개인이 다른 금액을 차지하기 때문에 중개인과 확인해야합니다. 범위는 $ 10에서 $ 26까지 가능합니다.
비. 이자가없는 중개인. 이것은 가장 어려운 부분입니다. 해당 브로커를 사용하여 계정을 열기 전에 다음을 확인해야합니다. i. 브로커가 무제한으로 입장을 열 수 있습니까? ii. 중개인이 수수료를 청구합니까?
일부 브로커는 개최되는 각 부지에 대해 매일 밤 5 달러를 부과합니다. 이는 좋은 일이지만 그렇지 않은 것으로 보입니다. 브로커가 귀하의 지위를 유지하기 위해 돈을 청구 할 때 브로커가 귀하의 지위를 무기한 유지할 수 있기 때문입니다.
기음. 귀하의 계정에 대한 공평성. 헷지에는 많은 돈이 필요합니다. 예를 들어, GBP / JPY를 사용하려면 각 계정에 20,000 USD가 필요합니다. 지난 몇 년간 GBP / JPY의 최대 월간 범위는 2,000 pips 였으므로 이것은 매우 필요합니다. 계정 중 하나에서 마진 전화를 걸지 않으려 고합니다. 2 브로커에서 2 포지션을 열면 함께 16 pips의 스프레드를 지불한다는 것을 잊지 마십시오. 1 개의 일반 롯트를 사용하는 경우 이것은 약 145 USD입니다. 그래서 당신은 145 달러를 잃는 거래를 입력합니다. 따라서 확산 비용을 충당하기 위해서는 처음 6 일이 필요합니다. 따라서 마진 콜을 다시 받으면 다른 위치를 닫은 다음 다른 계좌로 돈을 이체하고 포지션을 다시 열어야합니다. 이럴 때마다 145 달러를 잃게됩니다!
증거금을받지 않는 것이 중요합니다. 이는 큰 공평성 또는 브로커간에 돈을 송금하는 효율적인 방법으로 유지 될 수 있습니다.
디. 자금 관리. 이러한 계정을 관리하는 가장 좋은 방법 중 하나는 매월 수익금을 인출하고 직위를 균형 잡는 것입니다. 이것은 하나의 계좌에서 초과액을 인출하고, 이익을 얻은 다음, 초과분을 잃어버린 계좌에 입금시켜 균형을 맞출 수 있습니다. 그러나 이것은 비용이 많이들 수 있습니다. 또한 자신의 직위가 열려있는 동안에도 인출을 허용하는지 브로커에게 확인해야합니다. 이를 수행하는 효율적인 방법 중 하나는 제 3 자 회사가 제공하는 중개 서비스 인출을 이용하는 것입니다.
외환 거래와 관련하여 헤징은 무엇입니까?
통화 거래자가 기존 또는 예상 위치를 외화 환율로 원치 않는 이동으로부터 보호하려는 목적으로 거래를 체결하면 외환 위험 회피를 개시했다고 말할 수 있습니다. 외국 통화 쌍이 긴 상인 인 forex 헤지를 적절히 활용하면 아래쪽 위험으로부터 자신을 보호 할 수 있습니다. 짧은 외화 쌍인 상인은 상승 위험을 방어 할 수 있습니다.
소매 외환 거래자를위한 통화 거래를 헤징하는 주요 방법은 다음과 같습니다.
스팟 계약은 본질적으로 소매 외환 거래자가 만드는 통상적 인 유형의 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 정기적 인 스팟 계약은 일반적으로 헤지 그 자체로 사용되기보다는 헤지가 필요하다는 이유입니다.
forex 상인의 위험 노출, 위험 포용력 및 전략의 특혜 분석을 포함하여 forex 헤징 전략은 4 개 부품에서, 개발된다. 이러한 구성 요소는 forex 헤지를 구성합니다.
위험 분석 : 상인은 현재 또는 제안 된 직책에서 자신이 어떤 유형의 위험을 감수하고 있는지 파악해야합니다. 거기에서 상인은이 위험을 헤지하지 않은 상태에서 취할 수있는 영향이 무엇인지 파악하고 현재 외환 시장에서 위험 수준이 높거나 낮은 지 여부를 결정해야합니다.
외환 거래 시장은 위험한 시장이며 헤지는 상인이 자신이 부담하는 위험을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 상인이된다는 것은 돈과 위험 관리입니다. 무기를 헷지하는 것과 같은 또 다른 도구를 사용하는 것은 대단히 유용합니다.
Forex 헤지.
'Forex 헤지 (Forex Hedge)'란 무엇입니까?
외환 위험 회피는 외환 거래자 또는 투자자가 기존 또는 예상되는 포지션을 환율의 원치 않는 움직임으로부터 보호하기 위해 시행되는 거래입니다. forex 헤지를 적절하게 사용함으로써 외환 쌍이 길거나 장래에 거래를 통해 기대되는 상인은 아래쪽 위험으로부터 보호 될 수 있지만 외화 쌍이 짧은 상인은 위쪽 위험으로부터 보호 할 수 있습니다.
헤지 (hedge)는 돈을 만드는 전략이 아니라는 것을 기억하는 것이 중요합니다.
'Forex 헤지'를 깨기
소매 forex 상인을위한 통화 거래를 헤지하기의 1 차적인 방법은 반점 계약과 외환 선택을 통해이다. 스팟 계약은 소매 외환 거래자들이 실시하는 평범한 거래입니다. 현물 계약은 매우 단기간에 배달되기 때문에 (2 일) 가장 효과적인 통화 헤징 수단이 아닙니다. 실제로, 정기적 인 현장 계약은 종종 헤지가 필요한 이유입니다.
외화 옵션은 통화 헤징의 가장 보편적 인 방법 중 하나입니다. 다른 유형의 유가 증권 옵션과 마찬가지로 외화 옵션을 통해 구매자는 장래에 특정 환율로 통화 쌍을 사고 팔 수있는 권리를 갖지만 의무는 없습니다. 특정 거래의 손실 가능성을 제한하기 위해 긴 스 트래들, 긴 도랑 및 황소 또는 곰 스프레드와 같은 일반 옵션 전략을 사용할 수 있습니다. (참조 : Forex 옵션 시작하기)
Forex 헤지 예제.
예를 들어 미국 회사가 유럽에서 벌어 들인 일부 이익을 본국 송환 할 예정인 경우 옵션을 통해 기대 이익의 일부 또는 일부를 헤지 할 수 있습니다. 예정된 거래가 유로를 팔고 미화를 매입하는 것이기 때문에, 회사는 유로를 팔기위한 풋 옵션을 매입 할 것이다. 풋 옵션을 구입함으로써 회사는 다가오는 거래에 대해 '최악의'금리로 결정할 것인데, 이는 파업 가격이 될 것입니다. 그리고 통화가 만기시에 파업 가격을 초과하면 회사는 옵션을 행사하지 않고 공개 시장에서 거래를 수행하지 않을 것입니다.
모든 소매 외환 중개인이 자신의 플랫폼에서 헤징을 허용하지는 않습니다. 거래를 시작하기 전에 사용하는 중개인을 조사하십시오.
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